Data Driven Portfolio Analysis and Interpretation of Financial Market Dynamics

The thesis analyzes an investment portfolio through a data-driven process, highlighting its detailed composition and the connections with macroeconomic factors. The results are interpreted in light of economic and financial theory, with references to interest rates and the relationship between growth and markets. At the same time, the study links the analysis to current events, considering monetary policies and electoral cycles. The conclusions show how theory, data, and the contemporary context must be integrated to understand and guide investment decisions.

La tesi analizza un portafoglio di investimento attraverso un processo di analisi dati, evidenziandone la composizione dettagliata e i legami con fattori macroeconomici. I risultati vengono interpretati alla luce della teoria economica e finanziaria, con riferimenti ai tassi di interesse e relazione tra crescita e mercati. Parallelamente, lo studio mette in relazione l’analisi con l’attualità, considerando politiche monetarie ed eventi elettorali. Le conclusioni mostrano come teoria, dati e contesto contemporaneo debbano essere integrati per comprendere e guidare le scelte di investimento.