Sfoglia per Relatore
CAPM e Market Timing: un'applicazione empirica su una selezione di fondi comuni di investimento azionari
2016/2017 Bonora, Enrico
Ciclo economico e ciclo finanziario: un'analisi con modelli markov switching
2007/2008 Schiavon, Nicolò
Cryptocurrencies to enhance portfolio performance: is it worth it? An analysis following Markowitz and risk-budgeting approaches.
2018/2019 Longhin, Federico
Currency hedging strategies in international portfolios
2017/2018 Milani, Andrea
Dal capm al conditional capm: una verifica empirica su titoli italiani
2011/2012 Gorgi, Paolo
Dynamic principal components: un’analisi sui bond index europei.
2015/2016 Sammarco, Enrico
Early warning indicators for systemic risk: a MIDAS quantile regression approach
2020/2021 Casamento, Mirko
Effects of SRI on portfolio performance: an analysis following Chow-Kritzman and Michaud approaches.
2018/2019 Girardi, Marco
Equity screening e asset allocation
2022/2023 RONZANI, MARCELLA
Estensione di un modello econometrico multiequazionale: specificazione e stima degli impieghi e dei depositi bancari
2006/2007 Battistin, Angela
Evaluating market timing occurrence with quantile regression. Model design and application to U.S. mutual funds
2021/2022 Veliu, Pranvera
Fondi comuni d'investimento a gestione attiva ed ETF: un raffronto tramite il modello di Markowitz
2022/2023 BADIELLO, NICOLÓ
Gestione di portafoglio: una strategia di gestione attiva basata su alcuni indicatori di performance
2008/2009 Furlan, Silvia
I determinanti degli spread: un'analisi empirica per l'area euro prima e durante la crisi finanziaria
2014/2015 Conzon, Gianluca
I fondi immobiliari italiani: NAV discount e valutazioni degli esperti indipendenti
2012/2013 Lippoli, Valerio
Il capm endogeno condizionato
2008/2009 Franceschin, Damiano
Il possibile contributo fornito da Google Trends e dai volumi di ricerca nel mondo della finanza
2022/2023 BERTO, GAIA
Il realized range: proprieta dinamiche e previsione della volatilita' di serie storiche finanziarie
2010/2011 Milia, Alessandro
Indicatori di performance per fondi di investimento caratterizzati da distribuzioni dei rendimenti non normali
2009/2010 Mazzeo, Giulia
Indice di Spillover e valutazione delle sue componenti: un'applicazione con dati simulati e reali
2022/2023 BERNINI, CARLO GUIDO
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